11月14日基金净值：永赢瑞宁87个月定开债最新净值1.0892，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 10:09    点击次数：98

本站消息，11月14日，永赢瑞宁87个月定开债最新单位净值为1.0892元，累计净值为1.1712元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢瑞宁87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.92%，现金占净值比3.57%。

该基金的基金经理为谢越，谢越于2020年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.59%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。