11月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1596

发布日期：2024-11-19 13:07    点击次数：186

本站消息，11月14日，招商添瑞1年定开债A最新单位净值为1.1596元，累计净值为1.1596元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添瑞1年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.81%，现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为马龙、欧阳倩蓉，基金经理马龙于2022年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.89%。基金经理欧阳倩蓉于2022年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.67%。

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